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      没想到这货也能历史新高

      时间: 2024-03-13 09:45:01 |   作者: 聚氨酯生产线

      详细介绍

        今天说德国,回顾过去20多年的行情,德股走势其实还可以,虽然比不上美股,但也在今年创出了历史新高~

        这个指数是在满足最低质量和盈利能力有一定的要求后,选在法兰克福交易所上市的40只市值最大、流动性最好的股票,然后按自由流通市值加权。(之前是30只,2021年9月20日扩容为40只)

        考虑到法兰克福交易所上市的股票只有700只左右,“DAX指数”指数在德股中的地位类似国内的“沪深300”。

        DAX指数是全收益指数,分红会算到指数上涨中,所以和国内指数比较的线收益。

        不过看波动的话,DAX指数更稳一些,一路斜向上,300收益、500收益的波动更大一些。

        虽然看着稳,最大回撤也比国内指数小一些,但DAX的回撤也蛮大的,隔几年就来一波约25%的回撤,2008金融危机中,最大回撤则超过50%。

        不考虑盈利大幅度地下跌造成的PE飙升,DAX指数的PE基本在12~20倍之间波动,当前是14.16倍,虽然指数历史上最新的记录了,但估值还在中等水准之下。

        国外的一项分析认为,DAX指数代表的是德国大公司,这一些企业基本都实现了全球化发展,来自德国国内的营收只占到总营收的18%,DAX创新高更多反应的是欧洲、美国、中国、日本等的需求量开始上涨,代表的是全球工业先进制造业的表现。

        一个更直观的对比是,代表德国中型股的MDAX指数,营收中有33%来自德国国内,能较好反映了德国经济的疲软情况,这个指数过去5年持续跑输DAX指数。

        包含了不少国际知名公司:西门子、安联保险、空客、拜耳、英飞凌、巴斯夫、宝马、奔驰、大众、保时捷、阿迪达斯...

        制造业的权重最高,资本与货物(主要是工业公司)、汽车与汽车零部件占了约1/3的权重。

        西门子、空客大名鼎鼎,一个市值1452亿欧元,一个市值1249亿欧元,两者合计占了DAX指数16%的权重。

        戴姆勒卡车控股,属于奔驰集团,主要生产中型、重型卡车、大巴车,市值356亿欧元,在DAX指数中的权重是1.5%。

        MTU航空发动机,顾名思义生产航空发动机,产品应用在波音、空客,还有一些战斗机上,是一颗工业明珠,市值124亿欧元。

        奔驰、宝马、大众汽车、保时捷,这些就不介绍了,几家市值合计2251亿欧元,权重合计11.74%。

        大陆集团,实际上的意思就是“马牌轮胎”,和普利司通(日本)、米其林(法国)、固特异(美国)并称世界四大轮胎制造商,市值144亿欧元。

        安联保险,德国最大保险公司,市值1004亿欧元,在DAX指数中的权重是7.08%。

        德国商业银行,成立于1870年,总资产5099亿欧元,仅次于德意志银行,是德国第二大银行。市值137亿欧元,在DAX指数中的权重是0.91%。

        还有一家房地产公司——VONOVIA(沃诺维亚),德国最大的房地产公司,市值216亿欧元,在DAX指数中的权重是1.01%。

        不过和国内房企以开发为主不同,VONOVIA(沃诺维亚)以租赁为主。2022年,公司租金+物业费收入52亿欧元,但开发收入只有6亿欧元。

        拜耳,德国制药及化工巨头,2018年完成对孟山都(全球种子、除草剂巨头)的收购,市值259亿欧元,在DAX指数中的权重是4.16%.

        巴斯夫,成立于1865年,全球化工龙头,A股化工茅(万华化学)的目标就是做“中国的巴斯夫”,市值438亿欧元,在DAX指数中的权重是3.32%。

        科思创,前身是拜耳材料科学事业部,2015年独立,产品主要是聚氨酯(PUR)、聚碳酸酯(PCS)、涂料等,应用于汽车、家电、建筑等行业,市值91亿欧元。

        就一家公司上榜,思爱普,主体业务是商业软件、云计算等,2023年营收312亿欧元,净利润61亿欧元,市值2184亿欧元,是DAX成分股中市值最高的一只,权重10%,也是权重最高的一只。

        思爱普的代表商业软件是ERP(集成企业内部各个部门的管理流程,如财务、人力资源、生产、供应链等,实现信息的实时共享和流程的自动化,来提升企业的运营效率和管理上的水准)。

        竞争对手是甲骨文(Oracle)、微软、IBM等,思爱普占据了全球ERP市场占有率的24%,排名第一;也占据了国内高端ERP市场占有率的33%,排名第一。

        德国电信,欧洲第一大电信运营商,类似中国移动,市值1098亿欧元,在DAX中的权重是5.8%。

        2023年度福布斯全球企业排名中,中国移动排第25名,德国电信排第41名。

        除了电力,两家公司还有天然气等其他能源业务,营业范围也不局限于德国。以意昂集团为例,德国贡献了营收的一半左右,英国、欧洲别的地方等贡献了另一半的营收。

        西门子能源,前身是西门子的能源部门,2018年独立,市值114亿欧元,经营电网、天然气等业务,还拥有全球排名第五的风力发电机制造商——西门子歌美飒。

        也只有一个企业上榜,英飞凌,前身是西门子半导体,1999年独立,现在是全球半导体领域的知名公司,市值455亿欧元,在DAX指数中的权重是4.1%。

        德国邮政,全球品牌价值排名第4的物流公司,市值472亿欧元,在DAX指数中的权重是3.52%。

        一是设备与服务,包括西门子健康(市值649亿欧元)、费森尤斯(血液透析设备龙头,市值145亿欧元)、赛多利斯(市值126亿欧元)。

        二是药品,包括默克(全球医药巨头,市值681亿欧元)、QIAGEN(市值93亿欧元)。

        阿迪达斯,知名消费品牌,基本的产品是鞋、衣服,年营收超200亿欧元,市值339亿欧元,在DAX指数中的权重是2.52%。

        其中,妮维雅(Nivea)是全球排名第4的化妆品品牌,莱珀妮(La Prairie)是知名高端化妆品品牌。

        二是面向工业客户和消费的人的TESA(德莎)胶带。国内游网站统计,德莎是排名第二的胶带品牌,仅次于3M集团旗下的思高。

        德国汉高,市值315亿欧元。基本的产品包括洗涤剂、清洁剂、化妆品、护肤品等。

        ZALANDO,市值51亿欧元。电子商务平台,基本的产品是服装和鞋子,在德国和瑞士市场,份额排名第一。

        目前,国内跟踪DAX指数的基金就一只——华安德国(DAX)ETF,场外有联接基金。

        去年年底,基金规模是5.29亿元,今年借助QDII的热潮,规模已经膨胀到8.79亿元。

        不过2021年大幅跑输,DAX指数涨了15.79%,但华安德国(DAX)ETF只涨了1.99%,可能和当时欧元对人民币汇率大幅贬值有关。

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